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牛市找牛股,做到这两条就够了

关键词:   发布时间:2019-07-12 10:00:01

新民晚报金海岸工作室 连建明

问一个问题:搞航天的股票和养鸡的股票,谁好?相信大多数股民的答案当然是航天股票好,这个多么高大上啊,养鸡,那多土啊!

然而,现实是今年一季度养鸡的股票有2只创出历史新高,航天股票一个也没有。这是为什么?好不好最终要靠业绩说话,A股中卫星导航股票有40多只,业绩最好的公司年净利润也不过5亿元,一只养鸡的股票——圣农发展,2018年净利润15亿元,相差3倍,所以,不要看不起养鸡的,赚钱能力比航天的高多了。

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消费公司穿越周期

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在上一篇《牛市必看!为什么养鸡养猪的股票创新高》文章中,笔者分析了2019年一季度100只创出历史新高的股票,发现其中六成是传统产业公司股票,为什么高科技、新概念股票创新高数量反而少?

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一个重要原因就是从业绩来看,传统产业一些公司反而更好,高科技公司还没有表现出强大的盈利能力。就以牛股代表股票贵州茅台来看,2018年净利润352亿元,没有一家高科技公司能与之抗衡。

消费板块是牛股数量最多的,而且,能够不断创出历史新高,主要是消费类公司有穿越牛熊的能力,业绩能够持续增长,就以贵州茅台来说,2000年至2018年,18年时间每年的净利润都是增长的,至今没有一年下降,这在A股3600多家公司中恐怕没有几家。2000年贵州茅台的净利润只有2.55亿元,到了2018年变成352亿元,18年增长137倍,股价从2001年上市至今上涨了约150倍,基本上与业绩增长是一致的。

消费类公司能够穿越周期,无论经济好与不好,总是要吃的,这类公司业绩稳定性相对较高,股价也就具有创新高的基础。一季度创新高的股票中,海天味业、涪陵榨菜是持续几年的大牛股,去年小幅下跌,今年又创出历史新高。酱油、榨菜,这些东西似乎不入法眼,但其实很赚钱,因为这些都是必需品,就以海天味业来看,2017年净利润35亿元,在3600多家公司中列115位,2018年净利润增长到43亿元,比上海机场还多1亿元,要知道上海机场是上海最好的企业之一,还不如一个卖酱油的,说明酱油这个行业有多好。

涪陵榨菜业绩增速非常高,2018年增长60%,净利润达6.6亿元。同样,养鸡的圣农发展,2018年净利润达15亿元,增长率高达377%,15亿,相当赚钱了,现在3600家公司中,一年可以赚15亿的公司不到300家,连10%都没有。大多数所谓高科技公司,一年根本赚不到这些钱,所以,行行出状元,赚钱不分行业大小,就目前市场而言,赚钱更多的还是传统产业,盈利最高的前100家或者300家公司,绝大部分都是传统产业,那么,传统产业中出现更多的创新高牛股一点也不奇怪。

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真科技公司成长性高

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高科技公司或者新概念的公司也占了牛股的四成,这是因为这些行业业绩增速更高。

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比如,这个表格中选择的6只电子设备行业公司,2018年业绩增速在50%至98%,而且,这些公司净利润总额也相当大,如立讯精密2018年净利润27亿元,增长61%。视源股份是做液晶显示主控板卡,2018年业绩增速为45%,净利润达到10亿元,规模也不小。深南电路是印制电路板行业的龙头,属于集成电路重要部分,2018年净利润近7亿元,增速高达56%。无线通信模块的广和通,不仅属于5G概念,而且业绩增长性很高,2018年净利润总额虽然不到1亿元,但业绩增速高达98%,所以受到市场追捧,股价也创出新高。

生物制药企业长春高新,这几年业绩增速也非常高,2018年净利润达到10亿元,增长52%,股价创出历史新高,突破300元。通策医疗主要业务是口腔医院,这几年业绩持续增长,2018年增长53%。

这些创新高的高科技行业股票,大多数是真科技,具有规模大、业绩增速高的特点,因此,这些股票大幅上涨创出新高,目前市盈率大部分在40 倍左右,基本上属于合理区域。当然和传统产业相比,市盈率偏高一些,业绩大幅增长的水泥股华新水泥、房地产股票新城控股市盈率不到10倍,贵州茅台市盈率30倍,与2018年30%的业绩增速是一致的。

高科技公司市盈率要高一些,因为市场对这些公司前景预期更好,这些公司的确也体现出较高的成长性。

当然,也有一些股票属于纯粹的概念,比如工业大麻概念的顺灏股份,股价大涨4倍后,目前市盈率已经突破百倍。被认为是5G概念股的东方通信,股价大涨10倍后,目前市盈率已经277倍。但是,这些概念股真正能创新高的并不多,说明市场总体还是理性的。

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走势好的股票创新高潜力大

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除了基本面,还要说说市场面。一季度创出新高的100只股票,对比一季度涨幅和2018年涨跌幅,发现一个很有意思的现象,就是这些创新高的股票。2018年表现远远好于大盘。


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2018年上证指数跌幅超过20%,深证成指等跌幅更大,但是,这100只股票中,2018年跌幅超过20%的股票只有14只,占比14%,多数股票表现好于大盘,其中,55只股票2018年居然是上涨的,超过半数,其中很大部分是新股,这个结果显示,2018年表现好的股票,2019年大部分都有良好表现,所谓强着恒强。比如,那个养鸡的圣农发展2018年已经上涨15%,要知道,2018年绝大部分股票下跌,跌幅30%的股票就达2000多只占了三分之二,算上新股上涨股票只有200多只,因此,能够上涨15%相当不错,就有了今年一季度创出历史新高最大涨幅翻倍的行情。

今年一季度创新高的股票中,只有士兰微和顺灏股份去年跌幅较大,分别下跌47%和40%,今年一季度大涨1倍和4倍,股价创新高,这样的股票只有2只,而这2只股票今年大涨主要是概念原因,一个是集成电路概念,一个是工业大麻概念,说明要找创新高的大牛股,在大跌股票中很难找,毕竟概念股事先几乎是无法预测的。要找牛股,还是要在走势相对比较强的股票中找。

其实,那些创新高的牛股没有什么秘密,都是公开的白马股,剩下的就是你相信还是不相信了。

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寻找牛股的两条规律

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总结一下,寻找能够创新高的牛股没有那么难。

第一,找一家好公司。从业绩能够持续增长的公司中去找,尤其要关注龙头公司,消费股绝对是出牛股的大本营。千万不要戴有色眼镜,不要认为哪些行业太老土,能赚大钱的就是好公司,光有概念不赚钱,没用。

第二,买一个好价格。需要以一个合理的价格买入,特别是这些好公司股价回调的时候,像贵州茅台,上市19年只有4年是下跌的。也不要太贪心,那些好股票不要指望跌幅过大。真的暴跌了,那是出事了。

做到这两条,盈利是大概率的事情,然后需要的是耐心持有。

最后需要提示一下风险,不要以为创新高股票没有风险就去追,要看是什么性质的创新高。

比如,这100只创新高的股票中,派生科技(原名鸿特科技),是个庄股色彩很浓的股票,基本面一般,最近实际控制人陷入非法吸收公众存款案件,虽然一季度股价创出新高,但进入4月份已经连续2个一字跌停板,跌到哪里还不知道。

荃银高科今年1月份股价虽然创出新高,但此后暴跌,一季度反而是下跌了20%。周期类股票特别要注意,就说养鸡的股票圣农发展,2018年业绩非常好使得股价创新高,但是,业绩好是因为去年鸡的价格上涨造成的,而鸡的价格不会一直上涨,一旦下跌就会使业绩大幅下降,所以,这个股票今年一季度创出新高,最高上涨到35.73元,但此后暴跌,4月2日报收25.32元,已经跌去了10元,这种股票不可追高。


金海岸工作室

编辑 | 梁 群

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